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中信期貨:黑色建材(鋼材鐵礦石)日?qǐng)?bào)

更新時(shí)間:2016-09-08 10:01:24

煤市黑天鵝沖擊市場(chǎng)

鋼材:重挫破位

期貨方面,螺紋、熱卷集體重挫。10-1月間價(jià)差43,月間價(jià)差暫作觀望。

現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯再跌40/噸。各地螺紋整體走弱,上海跌30/噸,北京跌10/噸,廣州持平。螺紋1610合約相對(duì)上海地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格貼水189/噸。熱卷現(xiàn)貨方面,上海跌20/噸,北京跌40/噸,廣州跌40/噸。熱卷1610合約相對(duì)上海地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格貼水77/噸。

觀點(diǎn)與操作建議:周三現(xiàn)貨市場(chǎng)走弱。受到鋼坯價(jià)格繼續(xù)大跌和期價(jià)暴跌沖擊,現(xiàn)貨成交清淡。有消息稱國(guó)家正考慮釋放煤炭產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)煤價(jià)快速上漲,受此沖擊,此前最為強(qiáng)勢(shì)的動(dòng)力煤、雙焦都出現(xiàn)暴跌,帶動(dòng)鋼材、鐵礦期價(jià)下行。對(duì)于鋼價(jià)自身來(lái)說(shuō),目前存在現(xiàn)貨旺季與遠(yuǎn)月預(yù)期之間的博弈,在G20會(huì)議結(jié)束后,供應(yīng)存在回升預(yù)期,唐山雖然屢次炒作限產(chǎn),但邊際效應(yīng)明顯衰退。如果現(xiàn)貨需求沒(méi)有超預(yù)期表現(xiàn),則價(jià)格預(yù)計(jì)呈現(xiàn)抵抗式下跌。期貨方面,螺紋1701合約大跌破位,2350-2400考慮空單操作,關(guān)注2400是否轉(zhuǎn)為強(qiáng)阻力位。

重要監(jiān)測(cè)點(diǎn):

1.鋼材庫(kù)存,高爐開(kāi)工率,現(xiàn)貨價(jià)格。

鐵礦石:震蕩走弱

期貨方面,鐵礦大幅下跌。9-1價(jià)差561609合約進(jìn)入交割月,月間價(jià)差操作意義不大。

現(xiàn)貨方面,相關(guān)指數(shù)跌0.7559.15美元,港口現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)下行,北方主要港口PB粉現(xiàn)貨跌5435-465/濕噸。1609合約相對(duì)相關(guān)指數(shù)貼水22/噸,相對(duì)青島港貼水15/噸。

觀點(diǎn)與操作建議:周三港口鐵礦價(jià)格整體弱勢(shì),受鋼材成交清淡、鋼價(jià)大跌沖擊,鋼廠觀望情緒重新升溫。唐山限產(chǎn)雖然有正式文件下達(dá),但由于大部分鋼廠環(huán)保設(shè)備已經(jīng)到位,符合正常生產(chǎn)要求,因此實(shí)際執(zhí)行效果預(yù)計(jì)有限。那么礦價(jià)的主導(dǎo)邏輯應(yīng)當(dāng)還在鋼價(jià)這端。鋼價(jià)大跌侵蝕鋼廠利潤(rùn),因此也對(duì)礦價(jià)形成壓力。期貨方面,1701合約410可空單操作,415止損。

重要監(jiān)測(cè)點(diǎn):

2.北方港口礦石到貨量,鋼廠鐵礦石可用天數(shù),港口庫(kù)存、疏港量變化。


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